Os traders de opções acreditam que o “apocalipse SaaS” acabou. Se isso é verdade pode depender de como o mercado reage vendedor Lucro após o sino de quarta-feira.
Razão de volume para negociação de opções ETF do setor de software de tecnologia expandida iShares (IGV) Ao longo do mês, incluindo terça-feira, o volume de chamadas foi mais do que o dobro do volume de opções de venda, com um forte viés de compra de opções de compra. Em comparação, o volume de venda aumentou cinco vezes ETF VanEck Semiconductor (SMH) Do que fazer uma ligação.
A gigante da nuvem Salesforce caiu mais de 50% em relação ao seu máximo histórico há mais de 18 meses, o que pode ter um enorme impacto no grupo, que agora subiu mais de 25% em relação aos mínimos de abril – a definição técnica de um novo mercado altista.
Vendedor, 1 ano
O número de contratos de opções negociados apenas no Salesforce excedeu o IGV na terça-feira, e o prêmio total negociado foi quase três vezes maior, com 61% do prêmio no Salesforce sendo negociado em contratos de chamada, de acordo com dados da SpotGamma. Mais de 10.600 opções de compra foram compradas, enquanto pouco mais de 4.100 opções de venda foram compradas.
Os traders de opções esperam movimentos excepcionalmente grandes nas ações. A volatilidade implícita flutuou em 7,8%, mais que o dobro da volatilidade realizada após os últimos quatro relatórios de lucros, de acordo com dados da Cboe LiveVol.
Muitas das maiores negociações foram feitas no vencimento de 18 de junho, mas pelo menos um trader da Salesforce tinha grandes esperanças no curto prazo: eles gastaram US$ 650.000 para comprar 2.000 das 195 opções de compra exercidas com vencimento na sexta-feira, antecipando um ganho de quase exatamente 10% no fim de semana.
