Previsão bacana para segunda-feira: tensões EUA-Venezuela aumentam a equação; Conheça os níveis de resistência e suporte | Notícias de mercados

Previsão bacana para segunda-feira, 5 de janeiro.

Os mercados accionistas indianos aproximam-se da sessão de segunda-feira com um forte impulso, mas com um novo factor de risco global a entrar agora na equação. Relatos de ataques militares dos EUA na Venezuela introduziram incerteza geopolítica. A questão-chave para os investidores agora é se este desenvolvimento perturba a recuperação em curso ou se continua a ser um risco global de curta duração.

Onde está o mercado depois da semana passada

Os índices de referência terminaram a semana anterior em máximos recordes, ampliando os ganhos pela segunda semana consecutiva. O Nifty50 fechou em 26.328,55, enquanto o Sensex fechou em 85.762, apoiado por um forte desempenho bancário, mercados mais amplos resilientes e otimismo em torno do crescimento interno. O Bank Nifty ultrapassou a marca psicológica de 60.000, enquanto os índices midcap e smallcap continuaram a mostrar uma participação saudável.

A recuperação foi impulsionada por uma combinação de avanços técnicos, atualizações bancárias positivas, alívio da pressão de venda externa e melhoria dos sinais macroeconómicos internos, como a produção industrial. Contudo, os investidores institucionais estrangeiros continuaram a ser vendedores líquidos, mesmo que as instituições nacionais continuassem a amortecer o lado descendente.

Como as tensões EUA-Venezuela podem ser importantes

A acção dos EUA contra a Venezuela acrescenta um prémio de risco geopolítico, particularmente através do canal energético. A Venezuela é um importante produtor de petróleo bruto e qualquer escalada poderá firmar os preços do petróleo. Para a Índia, os preços mais elevados do petróleo traduzem-se normalmente em preocupações em torno da inflação, da matemática fiscal e da rupia – factores que podem moderar o sentimento sobre as acções, pelo menos no curto prazo.

De acordo com um especialista de mercado, “os mercados a nível mundial demonstraram recentemente uma tendência para absorver choques geopolíticos, a menos que ameacem materialmente o fornecimento de energia ou desencadeiem fluxos sustentados de eliminação de risco. A reacção inicial na segunda-feira será, portanto, provavelmente cautelosa e não de pânico, com a volatilidade a aumentar nas primeiras negociações.”

Perspectiva técnica para Nifty

Segundo analistas técnicos, a estrutura técnica do Nifty continua forte.

• Suporte imediato: 26.000
• Zona de suporte mais forte: 25.900-25.700
• Resistência de curto prazo: 26.500
• Alvos de maior vantagem: 26.750-27.000 (em ruptura sustentada)

“Um novo teste saudável da zona de rompimento recente em torno de 26.200-26.150 poderia oferecer uma oportunidade de compra favorável. Enquanto sua negociação acima do suporte de 25.900, a perspectiva permanecer positiva. A resistência imediata é colocada perto de 26.500, e um rompimento sustentado pode impulsionar o índice em direção a 26.750. Uma estratégia de compra em mergulhos permanece apropriada para a próxima semana”, disse Ravi Singh, diretor de pesquisa da Master Capital Services.

Bank Nifty: níveis principais a serem observados

O Bank Nifty continua a ser o índice de liderança do mercado, tendo rompido após quase um mês de consolidação.

• Suporte imediato: 59.700-59.800
• Suporte principal: 59.300
• Zona de resistência: 60.500-60.600
• Potencial positivo: 61.000 e acima no rompimento

Os bancos PSU continuam a demonstrar uma força relativa, enquanto determinados bancos privados ficaram para trás, mantendo o índice numa tendência lateral para positiva.

Estratégia para segunda-feira

Dada a forte configuração interna, mas a crescente incerteza global, uma abordagem buy-on-dips parece prudente, em vez de uma perseguição agressiva a máximos históricos. Os comerciantes devem estar preparados para a volatilidade intradiária ligada aos sinais globais, particularmente aos movimentos dos preços do petróleo bruto e à reacção do mercado dos EUA durante a noite aos desenvolvimentos na Venezuela, de acordo com analistas.

“Espera-se que a próxima semana seja repleta de dados, tanto nacional quanto globalmente, à medida que os mercados entram na fase inicial da temporada de lucros. Na Índia, os investidores acompanharão as leituras finais do PMI de serviços do HSBC e do PMI composto, seguidos pelos dados de crescimento do PIB do ano fiscal. Os dados sobre o crescimento dos empréstimos bancários, o crescimento dos depósitos e as reservas cambiais oferecerão insights sobre a demanda de crédito e as condições de liquidez. Globalmente, os principais dados macro dos EUA e as divulgações da China serão observados de perto em busca de sinais sobre tendências de crescimento, demanda e inflação.” disse Ajit Mishra, vice-presidente sênior (pesquisa) da Religare Broking.