Os rendimentos das gilts dispararam esta manhã devido aos receios de subida inflação enviou ondas de choque aos mercados, gerando apostas num potencial aumento das taxas ainda este ano.
Um salto nos preços do petróleo para mais de 100 dólares por barril colocou os mercados em parafuso, uma vez que aumenta as possibilidades de um aumento acentuado da inflação, levando os bancos centrais a apertarem a política.
Os rendimentos dos títulos de dívida de dois anos subiram 37 pontos base, para 4,239%. Às 10h, subia 25 pontos base, para 4,132%.
Os rendimentos de cinco e 10 anos subiram 18 e 13 pontos base, respectivamente, para 4,306 por cento e 4,765 por cento. Os rendimentos dos títulos movem-se inversamente aos preços.
A derrota no mercado obrigacionista global provocada pelo conflito no Médio Oriente fez com que os investidores reconsiderassem o caminho para cortes nas taxas de juro.
Na semana passada, os traders reduziram as chances de um corte nas taxas em março de 80% para cerca de 20%. Eles agora pensam que é quase certo que o banco central deixará as taxas inalteradas na sua próxima reunião.
Aumento da taxa está previsto: os mercados estão prevendo uma chance maior de um aumento da taxa básica até o Natal
Os investidores já não esperam quaisquer cortes nas taxas este ano, existindo uma possibilidade crescente de que o Banco de Inglaterra precise de aumentá-los ainda este ano.
Os mercados também estão a prever uma probabilidade de cerca de 70 por cento de o Banco de Inglaterra aumentar as taxas este ano, em Dezembro, do nível actual de 3,75 por cento.
Há uma probabilidade de 50 por cento de o Banco poder aumentar a taxa básica em Novembro.
Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG, disse que o aumento das chances de um aumento da taxa “parece estranho, dado o grande impacto nos gastos do consumidor que está prestes a se fazer sentir – este é um choque impulsionado pela oferta e não um enorme aumento na demanda”.
“Os decisores políticos podem muito bem ter aprendido a lição errada de 2021 e correm o risco de desencadear uma recessão muito mais profunda se ficarem demasiado entusiasmados com os aumentos das taxas”.
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Um aumento nas taxas terá um efeito indireto sobre taxas de hipotecaque já começou a aumentar para compradores de primeira viagem, empresas de mudanças residenciais e aqueles que desejam remortgage.
Semana passada, três grandes credores anunciaram planos para aumentar as taxas na sequência de um aumento nas «taxas de swap».
Estas são as taxas que os bancos pagam para garantir dinheiro para hipotecas. Quando sobem, as taxas de hipoteca sobem.
A taxa média de hipotecas residenciais com taxa fixa de dois anos na manhã de quinta-feira era de 4,83 por cento, acima dos 4,82 por cento de quarta-feira, de acordo com Moneyfacts.
A taxa média de hipotecas residenciais com taxa fixa de cinco anos na manhã de quinta-feira era de 4,95 por cento, acima dos 4,94 por cento de quarta-feira.
O FTSE 100 abriu no vermelho, caindo até 180 pontos antes de reduzir as perdas para negociar com queda de 1,3%, ou 134 pontos, a 10.150.
Significa que mais de 200 mil milhões de libras foram eliminados do FTSE All-share desde o início da guerra.
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